20 Tipi di Trader e Come scegliere il tuo Stile di Trading

Ci sono 20 tipi diversi di trader (partecipanti al mercato) nei mercati finanziari, ognuno definito dalla propria strategia, orizzonte temporale e strumento di trading. I tipi più comuni includono:

• Trader tecnici
• Trader fondamentali
• Trader quantitativi
• Trader algoritmici
• Trader istituzionali
• Trader proprietari
• Trader retail
• Trader giornalieri
• Trader intraday
• Trader swing
• Trader di posizione
• Scalper
• Trader azionari
• Trader forex
• Trader di opzioni
• Trader di futures
• Trader di criptovalute
• Trader di materie prime
• Trader ad alta frequenza
• Trader di momentum

I trader sono persone o entità che acquistano e vendono strumenti finanziari come azioni, valute, materie prime o derivati con l’obiettivo di trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve o medio termine. La differenza principale tra investitori e trader è che i trader si concentrano sul timing del mercato piuttosto che sulla detenzione di asset per la crescita a lungo termine. I trader operano su periodi brevi che vanno da pochi secondi a diversi mesi, mentre gli investitori mantengono posizioni per anni, mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine (value investing). I trader utilizzano con maggiore frequenza gli indicatori tecnici, mentre gli investitori basano le decisioni sull’analisi fondamentale e la valutazione aziendale.

I diversi tipi di trader possono essere raggruppati in base a quattro criteri: il loro approccio al mercato, gli strumenti che scambiano, il loro ruolo nel mercato e la durata delle operazioni. Comprendere il proprio approccio al mercato è importante perché determina quali strategie usare, quanto rischio si può tollerare e quanto tempo si deve dedicare. Alcuni trader operano in modo indipendente utilizzando il proprio capitale, mentre altri scelgono di entrare a far parte di una prop firm (azienda di trading proprietaria) che fornisce accesso a fondi, strumenti e formazione strutturata. Accedere a fondi finanziati di una prop firm offre diversi vantaggi. In particolare, i trader accedono a grandi quantità di capitale, riducendo la loro esposizione finanziaria personale. Ricevono formazione professionale, mentorship e piattaforme avanzate.  La maggior parte delle prop firm nel nostro caso su Prop number one offriamo il 100% dei profitti, con capitali fino a 300,000$. 

1. Trader Tecnici

I trader tecnici sono individui che prendono decisioni di trading basandosi sull’analisi dei movimenti storici dei prezzi, dei pattern grafici e degli indicatori statistici, piuttosto che sui fondamentali economici. I trader tecnici credono che tutte le informazioni di mercato rilevanti siano già riflesse nel prezzo e che, studiando l’azione dei prezzi, possano anticipare i movimenti futuri con maggiore probabilità.

I trader tecnici operano su un’ampia gamma di mercati finanziari, inclusi azioni, forex, materie prime, indici e criptovalute. Le loro strategie si basano sull’identificazione di trend, cambiamenti di momentum e comportamenti dei prezzi ripetitivi che offrono chiare opportunità di entrata e uscita.

L’approccio principale utilizzato dai trader tecnici è il riconoscimento dei pattern grafici. Cercano formazioni come testa e spalle, doppi massimi e doppi minimi, triangoli e bandiere che segnalano potenziali breakout o inversioni. Questi pattern vengono interpretati all’interno di specifici timeframe per allinearsi allo stile del trader, che può essere a breve termine o basato su swing.

L’analisi di supporti e resistenze è centrale nel trading tecnico. I trader identificano livelli di prezzo chiave dove la pressione di acquisto o vendita ha storicamente causato inversioni o consolidamenti. Questi livelli aiutano a definire il rischio, impostare stop-loss e determinare obiettivi di profitto con precisione.

Molti trader tecnici adottano strategie di trend-following, entrando in posizioni nella direzione del trend prevalente ed uscendo quando gli indicatori mostrano segni di inversione. Altri utilizzano tecniche di ritorno alla media, scommettendo che i prezzi torneranno a livelli medi dopo movimenti estremi.

Il trading tecnico è basato su regole e disciplina. I trader attendono frequentemente una confluenza, dove più indicatori o pattern si allineano, prima di eseguire operazioni. Questo approccio sistematico riduce il processo decisionale emotivo e enfatizza il vantaggio statistico rispetto alla speculazione. Poiché si basano esclusivamente sull’azione dei prezzi, i trader tecnici possono applicare i loro metodi a qualsiasi mercato liquido. Il loro successo dipende dal riconoscimento dei pattern, dall’esecuzione disciplinata e dalla capacità di adattarsi alla volatilità e alle condizioni di mercato in evoluzione.

2. Fundamental Traders

I trader fondamentali sono individui che basano le proprie decisioni di trading sul valore intrinseco di un asset derivato da dati economici, finanziari e specifici del settore. Si concentrano sull’identificazione di titoli sottovalutati o sopravvalutati analizzando indicatori di performance reali, piuttosto che movimenti di prezzo o pattern tecnici.

Questi trader operano principalmente nel mercato azionario ma possono anche scambiare valute, materie prime e obbligazioni in qualsiasi mercato dove i fondamentali economici influenzano i prezzi degli asset. Nei mercati azionari, esaminano gli utili aziendali, la crescita dei ricavi, i rapporti di indebitamento e il posizionamento competitivo. Nel forex, analizzano indicatori macroeconomici come PIL, inflazione, tassi d’interesse e politica delle banche centrali. Nelle materie prime, valutano la dinamica della domanda e dell’offerta, i rischi geopolitici e i costi di produzione.

La strategia centrale adottata dai trader fondamentali è il value investing. Mirano ad acquistare asset scambiati al di sotto del loro valore intrinseco stimato e a mantenerli fino a quando il mercato corregge la valutazione errata. Questo approccio implica orizzonti temporali più lunghi, con operazioni che durano settimane, mesi o persino anni. Le loro decisioni sono informate da bilanci, relazioni sugli utili, calendari economici e sviluppi specifici del settore. I trader fondamentali si differenziano da quelli tecnici dando priorità alla logica economica e all’analisi fattuale rispetto ai pattern grafici. Il loro successo dipende da una ricerca approfondita, dalla pazienza e dalla capacità di interpretare come gli eventi del mondo reale influenzano la valutazione degli asset nel tempo.

3. Trader Quantitativi

I trader quantitativi sono professionisti orientati ai dati che utilizzano modelli matematici, tecniche statistiche e algoritmi informatici per identificare ed eseguire opportunità di trading. A differenza dei trader discrezionali che si affidano all’intuizione o all’analisi basata sulle notizie, i quant sviluppano sistemi basati su regole che analizzano enormi set di dati per scoprire pattern, inefficienze o segnali predittivi nel mercato.

I trader quantitativi operano su mercati altamente liquidi come azioni, futures, opzioni, forex e criptovalute. Questi mercati sono scelti per l’alto volume, i bassi costi di transazione e la disponibilità di dati storici, necessari per lo sviluppo e il backtesting dei modelli.

Le principali strategie di trading utilizzate dai trader quantitativi includono:

• Arbitraggio statistico: Questa strategia consiste nell’identificare inefficienze di prezzo a breve termine tra asset correlati. I trader utilizzano modelli statistici per prevedere quando i prezzi convergeranno o divergeranno e piazzano operazioni contrapposte per trarre profitto dal movimento previsto.
• Ritorno alla media: I modelli di ritorno alla media assumono che i prezzi degli asset tendano a ritornare a una media storica nel tempo. I quant utilizzano z-score, Bande di Bollinger o processi di Ornstein-Uhlenbeck per rilevare quando i prezzi si discostano notevolmente dalla media e piazzano operazioni che anticipano un ritorno all’equilibrio.
• Trend-following: I modelli basati sul trend rilevano il momentum direzionale nei prezzi degli asset. Queste strategie si basano frequentemente su medie mobili, sistemi di breakout o classificatori di machine learning per seguire i trend fino a quando non mostrano segni di inversione.
• Market Making: Alcuni quant agiscono come fornitori di liquidità quotando continuamente prezzi di acquisto e vendita. Traggono profitto dallo spread bid-ask gestendo il rischio d’inventario attraverso aggiustamenti in tempo reale delle loro quotazioni.
• High-Frequency Trading (HFT): Le strategie HFT eseguono migliaia di operazioni al secondo utilizzando sistemi a bassissima latenza. Questi modelli sfruttano inefficienze microstrutturali, come lo slippage di prezzo, l’arbitraggio di latenza o squilibri temporanei nel book degli ordini.
• Modelli basati su fattori: Queste strategie classificano i titoli in base a fattori quantitativi come valore, momentum, volatilità o qualità. I portafogli vengono costruiti per sovrappesare gli asset con esposizioni favorevoli ai fattori e riequilibrati periodicamente.

I trader quantitativi possiedono tipicamente forti competenze di programmazione in Python, R, C++ o MATLAB e una formazione in matematica, fisica, ingegneria o finanza. Il loro lavoro implica una rigorosa validazione dei modelli, controllo del rischio e continuo perfezionamento per adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione. La maggior parte dei quant lavora presso hedge fund, prop firm, banche d’investimento o gestori patrimoniali quantitativi.

4. Trader Algoritmici

I trader algoritmici sono partecipanti al mercato che utilizzano sistemi automatizzati per eseguire operazioni basate su regole pre-programmate e modelli basati sui dati. Questi trader si affidano ad algoritmi informatici che analizzano le condizioni di mercato in tempo reale, identificano opportunità e piazzano ordini a velocità molto superiori rispetto alla capacità umana.

Il trading algoritmico opera su più classi di attività, tra cui: azioni, forex, futures, opzioni e criptovalute. La strategia si basa su logiche quantitative, dove ogni operazione è attivata da criteri definiti come movimenti di prezzo, indicatori tecnici o relazioni statistiche. La maggior parte dei trader algoritmici utilizza modelli testati retroattivamente che incorporano strategie di trend-following, ritorno alla media o arbitraggio per generare segnali coerenti. Il principale vantaggio del trading algoritmico è la velocità e precisione nell’esecuzione. Gli algoritmi possono eseguire migliaia di operazioni in millisecondi, consentendo ai trader di catturare micro-opportunità invisibili ai trader manuali. Il trading ad alta frequenza (HFT) è una sottocategoria del trading algoritmico che si concentra su operazioni a brevissimo termine per sfruttare minime discrepanze di prezzo tra mercati.

Molti trader algoritmici lavorano in ambienti istituzionali o prop firm dove latenza, infrastruttura e qualità dei dati sono ottimizzati. Tuttavia, anche i trader retail con solide competenze di programmazione e accesso alle API possono implementare strategie algoritmiche utilizzando piattaforme come MetaTrader, Python o bot di trading specializzati.

Per avere successo come trader algoritmico, è necessario combinare conoscenze finanziarie con competenze di programmazione e analisi statistica. La maggior parte delle strategie richiede monitoraggio continuo e aggiornamenti per adattarsi all’evoluzione del mercato e per evitare overfitting o degrado del modello. I controlli di rischio come logiche di stop-loss, dimensionamento delle posizioni e diagnostica in tempo reale sono integrati nel codice per gestire l’esposizione e limitare le perdite. Il trading algoritmico si adatta a trader che preferiscono decisioni sistematiche e prive di emozioni e che possiedono le competenze tecniche per costruire o gestire sistemi automatizzati. È efficace in mercati liquidi e dinamici dove la velocità d’esecuzione e la precisione dei dati offrono un vantaggio misurabile.

5. Trader Istituzionali

I trader istituzionali sono partecipanti professionisti al mercato che eseguono operazioni di grande volume per conto di grandi istituzioni finanziarie come banche d’investimento, hedge fund, fondi pensione, fondi comuni e compagnie assicurative. Questi trader gestiscono portafogli da milioni a miliardi di dollari e operano sotto rigorosa supervisione normativa, controlli interni del rischio e parametri di performance.

I trader istituzionali operano su una vasta gamma di mercati finanziari, inclusi azioni, obbligazioni, valute estere, materie prime e derivati. Le loro operazioni possono influenzare la liquidità del mercato e i movimenti di prezzo a causa della dimensione degli ordini.

Le strategie utilizzate dai trader istituzionali sono strutturate e basate sui dati:

• Block Trading: Ordini di grandi dimensioni vengono suddivisi e temporizzati per ridurre l’impatto sul mercato ed evitare slittamenti di prezzo.
• Esecuzione algoritmica: Sistemi automatizzati eseguono operazioni basate su condizioni predefinite come il prezzo medio ponderato per volume (VWAP) o per tempo (TWAP).
• Arbitraggio cross-asset: I trader sfruttano le differenze di prezzo tra asset correlati su mercati o borse diverse.
• Market Making: Alcune istituzioni forniscono liquidità quotando prezzi di acquisto e vendita, traendo profitto dallo spread.
• Flow Trading: I trader gestiscono il flusso degli ordini dei clienti, coprendo il rischio e catturando opportunità a breve termine.
• Allocazione basata sulla ricerca: Le decisioni istituzionali sono supportate da analisti interni e modelli macroeconomici che guidano la costruzione e il riequilibrio del portafoglio.
• Copertura del rischio: Strategie di copertura sofisticate utilizzano opzioni, futures e swap per proteggere da movimenti di mercato avversi.

I trader istituzionali beneficiano di infrastrutture di trading a bassa latenza, servizi di prime brokerage e accesso diretto al mercato (DMA), che consentono loro di eseguire operazioni più velocemente e a costi inferiori rispetto ai trader retail. La loro influenza sui mercati globali è significativa, modellando trend, volatilità e condizioni di liquidità in tutte le classi di attività.

6. Trader Proprietari (Funded Trader) 

I trader proprietari sono professionisti che scambiano strumenti finanziari utilizzando il capitale di un’azienda, generalmente chiamata (prop firm) per generare profitti. A differenza dei broker o gestori di portafoglio che gestiscono fondi dei clienti, i trader proprietari comunemente chiamati “prop trader”  utilizzano il capitale della prop firm per fare trading e condividere i profitti con la prop firm. 

I trader proprietari o trader finanziati operano su una vasta gamma di mercati finanziari, tra cui azioni, futures, forex, materie prime, opzioni e derivati. Il loro accesso a capitali istituzionali consente loro di assumere posizioni più grandi e di scalare strategie non disponibili ai trader retail. La maggior parte del trading proprietario avviene all’interno di prop firm specializzate o desk di trading all’interno di grandi istituzioni finanziarie.

Le strategie adottate dai trader proprietari variano in base alle condizioni di mercato e alle regole emesse dalla prop firm. Molti prop trader si specializzano in opportunità a breve termine come scalping o day trading, mirando a catturare piccoli movimenti di prezzo con alta frequenza di operazioni. Altri si concentrano su modelli algoritmici o quantitativi che utilizzano pattern statistici, machine learning o logiche di arbitraggio per sfruttare inefficienze. 

Sono molti i trader che nell’ultimo periodo hanno deciso di diventare funded trader presso prop firm specializzate e riconosciute. Il motivo principale per il quale sempre più trader accedono a capitali finanziati dalle prop firm è dovuto al suo potenziale di profitto e al basso rischio personale. I trader non devono rischiare il proprio capitale, ma possono guadagnare payout significativi (come nel nostro caso su “Pop number one” fino al 100%) in base alla performance. 

7. Trader Retail

I trader retail sono partecipanti individuali al mercato che acquistano e vendono strumenti finanziari utilizzando il proprio capitale personale attraverso piattaforme di intermediazione online. Non rappresentano istituzioni finanziarie e tipicamente operano in modo indipendente, da casa o tramite dispositivi mobili.

I trader retail partecipano a una vasta gamma di mercati finanziari. I più comuni includono il mercato azionario, il mercato forex, le borse di criptovalute e le piattaforme di opzioni o futures. La loro attività è guidata da obiettivi personali, come profitti a breve termine, investimenti a lungo termine o la costruzione di flussi di reddito passivo.

Le strategie utilizzate dai trader retail variano in base alla tolleranza al rischio, al tempo disponibile e alla conoscenza del trading. Molti retail trader utilizzano l’analisi tecnica per scegliere i momenti di entrata e uscita basati su pattern di prezzo e indicatori. Altri preferiscono lo swing trading, mantenendo posizioni per diversi giorni per catturare il momentum. Il day trading e lo scalping sono popolari tra i trader retail attivi che cercano di trarre profitto dai movimenti di prezzo intraday.

A differenza dei trader istituzionali o funded trader, non hanno accesso a ricerche proprietarie o a grandi riserve di capitale. Tuttavia, la diffusione di app di trading senza commissioni e le azioni frazionate ha abbassato sostanzialmente la barriera d’ingresso.

I trader retail rappresentano il gruppo più numeroso del mercato in termini di numero di individui, ma costituiscono una piccola porzione del volume totale di scambi. Tuttavia, la loro influenza è significativa, specialmente nei mercati altamente volatili o durante eventi di acquisto coordinato, come quelli visti nei rally delle “meme stock”.

8. Trader Intraday

I trader intraday sono partecipanti al mercato a breve termine che aprono e chiudono tutte le posizioni di trading all’interno di una singola giornata di negoziazione. Puntano a trarre profitto dai movimenti di prezzo intraday senza mantenere posizioni durante la notte, evitando così il rischio overnight e i gap di mercato.

Gli intraday trader operano in mercati finanziari altamente liquidi come azioni, forex, futures e criptovalute. Gli strumenti preferiti includono indici azionari principali come l’S&P 500, azioni ad alto volume e coppie di valute come EUR/USD o GBP/USD. La liquidità è fondamentale per un’entrata e uscita rapide, permettendo di eseguire più operazioni per sessione con slippage minimo.

Le strategie di trading utilizzate dai trader intraday sono progettate per catturare la volatilità a breve termine. Queste includono: Scalping, Trading di momentum, Trading in range, Trading basato su notizie

Il day trading richiede monitoraggio costante del mercato, decisioni rapide e gestione disciplinata del rischio. La maggior parte dei day trader utilizza piattaforme di trading avanzate con dati in tempo reale, accesso diretto al mercato e strumenti grafici personalizzabili per eseguire le proprie strategie in modo efficiente. Lo stile è intensivo in termini di capitale e comporta frequentemente costi di transazione elevati a causa del numero di operazioni, motivo per cui molti day trader scelgono di lavorare con prop firm che offrono leva, capitale e ambienti strutturati.

9. Trader Swing

Gli swing trader sono trader che mantengono posizioni per diversi giorni o settimane, con l’obiettivo di trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve o medio termine nei mercati finanziari. A differenza dei day trader che chiudono tutte le operazioni nello stesso giorno, i trader swing mantengono le posizioni aperte per più sessioni al fine di catturare le “oscillazioni” di prezzo all’interno di trend più ampi.

Le strategie di swing trading vengono applicate nei mercati azionari, ma sono efficaci anche nel forex, nelle materie prime, negli indici e nelle criptovalute. La strategie adattata dagli swing trader consiste nell’identificare asset con momentum e nel piazzare operazioni progettate per durare abbastanza a lungo da catturare una porzione significativa del trend.

Gli swing trader si affidano all’analisi tecnica per scegliere il momento di entrata e uscita dal mercato. Gli strumenti comunemente utilizzati dagli swing grader includono pattern a candele, livelli di supporto e resistenza, crossover di medie mobili, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) e ritracciamenti di Fibonacci. 

L’obiettivo del swing trading è trarre vantaggio dalla volatilità senza la necessità di monitorare costantemente i mercati minuto per minuto. Questo stile di trading è adatto a individui che si sentono a proprio agio nel mantenere posizioni durante la notte e nel fine settimana, e che preferiscono un equilibrio tra il trading attivo e l’investimento a lungo termine.  Il swing trading è considerato una strategia intermedia tra il trading intraday e l’investimento a lungo termine. Offre il potenziale per rendimenti più elevati per operazione rispetto allo scalping o al day trading, richiedendo allo stesso tempo meno tempo davanti allo schermo rispetto agli approcci ad alta frequenza o algoritmici.

10. Trader di Posizione

I trader di posizione sono una tipologia di traders che partecipano al mercato a lungo termine che mirano a trarre profitto da ampi movimenti di prezzo nel corso di lunghi periodi. Un trader di posizione mantiene operazioni per settimane, mesi o addirittura anni, concentrandosi sui trend di mercato generali piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine.

I trader di posizione operano in mercati come azioni, forex, materie prime e criptovalute. La loro strategia si basa fortemente sull’analisi fondamentale, inclusi indicatori economici, utili aziendali e cicli macroeconomici. Utilizzano spesso grafici tecnici a lungo termine come timeframe settimanali o mensili per confermare la direzione del trend e i punti di entrata.

Poiché il trading di posizione implica un numero inferiore di operazioni, riduce i costi di transazione e minimizza l’esposizione alla volatilità quotidiana del mercato. I trader in questa categoria utilizzano tipicamente stop-loss più ampi e strategie di uscita predefinite per gestire il rischio. Questo stile richiede pazienza, convinzione e la capacità di ignorare il rumore del mercato a breve termine. Il trading di posizione è più adatto a individui che preferiscono una strategia a bassa frequenza basata sulla ricerca e che si sentono a proprio agio nel mantenere operazioni durante varie condizioni di mercato per catturare guadagni significativi a lungo termine.

11. Scalper

Gli scalper sono trader a brevissimo termine che mirano a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo eseguendo dozzine o centinaia di operazioni all’interno di una singola giornata di trading. Uno scalper mantiene posizioni solo per pochi secondi o minuti, puntando a guadagni minimi che si accumulano attraverso volume e velocità.

Lo scalping è più efficace nei mercati altamente liquidi come le principali coppie di valute forex (come EUR/USD o USD/JPY), le blue-chip e i futures sugli indici. Questi strumenti consentono un’entrata e uscita rapida con slippage minimo e spread bid-ask ridotti. Gli scalper si affidano fortemente all’analisi tecnica, utilizzando grafici da 1 a 5 minuti, market depth in tempo reale e indicatori di flusso degli ordini per identificare micro-movimenti di prezzo.

La strategia principale di uno scalper si concentra su esecuzione ad alta frequenza e tempismo preciso. La maggior parte degli scalper utilizza piattaforme di trading avanzate con accesso diretto al mercato (DMA) e routing a bassa latenza per garantire l’esecuzione rapida degli ordini. Alcuni incorporano sistemi algoritmici o strumenti semi-automatizzati per gestire l’entrata e l’uscita delle operazioni con maggiore coerenza.

12. Trader di Posizione

Fanno parte dei diversi tipi di trader anche i trader di posizione. Ovvero partecipanti al mercato a lungo termine che mantengono operazioni per settimane, mesi o anni al fine di trarre profitto da importanti trend di prezzo. L’obiettivo principale dei trader di posizione è catturare grandi movimenti guidati da cicli macroeconomici, cambiamenti di settore o fondamentali aziendali piuttosto che da fluttuazioni a breve termine.

Un trader di posizione si concentra sull’analisi fondamentale per identificare asset sottovalutati o sopravvalutati. Questo include la valutazione degli utili aziendali, indicatori economici, tassi d’interesse, performance settoriali ed eventi geopolitici. Possono anche utilizzare segnali tecnici di lungo periodo, come medie mobili o linee di tendenza su grafici settimanali o mensili, per scegliere il momento giusto per entrare o uscire. I trader di posizione operano su diversi mercati finanziari, tra cui: mercati azionari, mercati forex, materie prime, criptovalute. 

La strategia principale del trading di posizione consiste nel costruire una forte convinzione in un trend di lungo periodo e mantenere le operazioni nonostante la volatilità a breve termine. I trader di posizione utilizzano stop-loss ampi e richiedono capitale sostanziale per sopportare i drawdown temporanei. Il loro successo dipende dalla pazienza, dalla disciplina e dalla capacità di rimanere distaccati dal rumore quotidiano del mercato. Utilizzare la metodologie e le strategie di un trading di posizione è ideale per chi preferisce un approccio a bassa frequenza e ha la mentalità per aspettare che la propria tesi si realizzi nel tempo. È adatto a trader che vogliono allineare la propria strategia con narrazioni economiche più ampie piuttosto che con la speculazione a breve termine.

13. Trader Azionari

I trader azionari sono individui che acquistano e vendono azioni di società quotate in borsa per trarre profitto dai movimenti di prezzo nel mercato azionario. Si concentrano sulle equity (note anche come azioni) e operano su vari orizzonti temporali, da minuti ad anni, a seconda della strategia e del profilo di rischio.

I trader azionari operano nei mercati azionari pubblici come il New York Stock Exchange (NYSE), il NASDAQ e le borse internazionali. L’attività principale dei trader azionari include il trading di azioni a grande, media e piccola capitalizzazione in settori come tecnologia, sanità, finanza e beni di consumo. Alcuni trader azionari si specializzano in azioni nazionali, mentre altri si concentrano su mercati internazionali o globali per cogliere opportunità più ampie.

Le strategie di trading utilizzate dai trader azionari variano in base agli obiettivi e ai periodi di detenzione. I trader azionari possono essere trader retail indipendenti che gestiscono portafogli personali o professionisti che operano per conto di istituzioni, hedge fund o prop firm. Il loro ruolo contribuisce in modo sostanziale alla liquidità del mercato, alla scoperta del prezzo e all’efficienza dei mercati.

14. Forex Trader 

I forex trader sono dei trader, individui che acquistano e vendono valute nel mercato globale dei cambi per trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio. Un forex trader specula su coppie di valute come EUR/USD o USD/JPY, puntando a beneficiare dei movimenti di prezzo tra valute nazionali.

Il mercato forex è il più grande e liquido mercato finanziario al mondo, con oltre 7 trilioni di dollari scambiati quotidianamente nei principali centri finanziari come Londra, New York, Tokyo e Sydney. Funziona 24 ore al giorno, cinque giorni a settimana, permettendo ai trader di partecipare all’azione dei prezzi in tempo reale durante le sessioni di mercato sovrapposte.

I forex trader utilizzano un’ampia gamma di strategie in base al proprio stile di trading e alla tolleranza al rischio. Molti si affidano all’analisi tecnica, utilizzando pattern grafici, indicatori e azione del prezzo per prendere decisioni. Altri si concentrano sull’analisi fondamentale, valutando dati economici, politiche delle banche centrali, tassi di interesse ed eventi geopolitici che influenzano i valori delle valute.

Le strategie di trading forex più comuni includono: scalping, day trading, swing trading, carry trading, trading algoritmico. I forex trader utilizzano frequentemente leve che vanno da 1:30 fino a 1:500, il che amplifica sia i potenziali guadagni che le perdite. Una gestione del rischio efficace tramite ordini di stop-loss, dimensionamento delle posizioni e diversificazione del portafoglio è vitale per sopravvivere in un ambiente altamente volatile. La maggior parte dei trader forex opera tramite piattaforme di broker retail online, mentre altri fanno parte di desk istituzionali o prop firm che forniscono accesso a capitali maggiori e infrastrutture di trading avanzate.

15. Trader di Opzioni

I trader di opzioni sono partecipanti ai mercati finanziari specializzati nel trading di contratti di opzione. I trader di opzioni utilizzano le opzioni per speculare sui movimenti di prezzo, coprire posizioni esistenti o generare reddito attraverso la raccolta dei premi.

I trader di opzioni operano nel mercato dei derivati, attraverso borse regolamentate come il Chicago Board Options Exchange (CBOE) o il NASDAQ Options Market. Scambiano contratti basati su asset sottostanti come azioni individuali, ETF, indici, materie prime o valute. Le strategie utilizzate dai trader di opzioni variano. Le strategie di base includono l’acquisto di opzioni call per trarre profitto dai movimenti di prezzo al rialzo o l’acquisto di opzioni put per beneficiare dei ribassi. I metodi più avanzati coinvolgono posizioni multi-gamba come spread verticali, iron condor, straddle e butterfly, che combinano diversi strike price e date di scadenza per gestire rischio e rendimento.

Alcuni trader di opzioni sfruttano la volatilità, utilizzando la volatilità implicita e storica per strutturare operazioni che traggono profitto dai cambiamenti nell’incertezza del mercato. Altri adottano strategie di reddito come la vendita di covered call o di put garantite da contanti per ottenere premi costanti gestendo il rischio di ribasso. I trader di opzioni di successo analizzano variabili chiave come il prezzo d’esercizio, la data di scadenza, la volatilità e i “Greeks” (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho) che misurano la sensibilità dell’opzione alle condizioni di mercato. Molti si affidano all’analisi tecnica, a modelli quantitativi o a strumenti algoritmici per guidare il processo decisionale.

16. Trader di Futures

I trader di futures sono partecipanti al mercato che acquistano e vendono contratti futures, ovvero accordi per scambiare un asset specifico a un prezzo stabilito in una data futura. I trader di futures operano in borse centralizzate e utilizzano i futures per trarre profitto dai movimenti di prezzo o gestire il rischio.
I trader di futures lavorano in mercati regolamentati come il Chicago Mercantile Exchange (CME), l’Intercontinental Exchange (ICE) e il Chicago Board of Trade (CBOT). Questi mercati offrono contratti basati su materie prime come petrolio greggio, grano e oro, così come strumenti finanziari come indici azionari, tassi d’interesse e valute.

Le strategie utilizzate dai trader di futures variano in base agli obiettivi. I trader di futures speculativi mirano a trarre profitto dai cambiamenti di prezzo assumendo posizioni long o short in base alla direzione del mercato. Gli hedger, come i produttori o gli investitori istituzionali, utilizzano i futures per proteggersi da movimenti di prezzo sfavorevoli dell’asset sottostante. I trader di spread entrano in due contratti futures correlati per trarre profitto dalla differenza di prezzo tra di essi. I trader di arbitraggio sfruttano inefficienze di prezzo tra borse o scadenze contrattuali per ottenere guadagni a basso rischio.

La maggior parte dei trader di futures si affidano all’analisi tecnica, utilizzando grafici dei prezzi e indicatori per identificare punti di entrata e uscita. Altri applicano l’analisi fondamentale per valutare l’offerta, la domanda, le previsioni meteorologiche o i dati macroeconomici. Alcuni utilizzano sistemi di trading algoritmico per automatizzare le decisioni ed eseguire le operazioni ad alta velocità.

17. Trader Cripto

I trader cripto sono individui o istituzioni che acquistano e vendono criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altcoin per trarre profitto dai movimenti di prezzo nei mercati degli asset digitali. Operano in un ambiente decentralizzato, attivo 24/7, attraverso exchange centralizzati (CEX) come Binance, Coinbase e Kraken, così come exchange decentralizzati (DEX) come Uniswap e PancakeSwap. I trader cripto utilizzano diverse strategie in base al loro orizzonte temporale, propensione al rischio e condizioni di mercato. Alcuni crypto traders si affidano all’analisi tecnica, utilizzando indicatori come medie mobili, RSI e pattern a candele per identificare punti di entrata e uscita. Altri adottano l’analisi fondamentale valutando i progetti blockchain, i tokenomics, i team di sviluppo e le notizie di mercato per valutare la sostenibilità a lungo termine.

I trader cripto di successo combinano la disciplina del trading tradizionale con la conoscenza specifica della blockchain, come l’analisi on-chain, l’attività dei wallet e il comportamento degli smart contract. Devono anche essere consapevoli dei rischi di sicurezza, inclusi hack degli exchange, attacchi di phishing e perdita delle chiavi private.

Il trading cripto attira coloro che cercano opportunità ad alto rendimento in un mercato veloce e guidato dalla tecnologia. Tuttavia, richiede apprendimento continuo, disciplina emotiva e adattabilità per sopravvivere in un ambiente plasmato da innovazione, speculazione e incertezza normativa.

18. Trader di Materie Prime

I trader di materie prime basati su derivati operano nei mercati dei futures e delle opzioni. I trader di materie prime speculano sui movimenti di prezzo o si coprono dal rischio scambiando contratti standardizzati su borse come il Chicago Mercantile Exchange (CME), il London Metal Exchange (LME) e il New York Mercantile Exchange (NYMEX). Le loro strategie si basano su indicatori tecnici, tendenze macroeconomiche, previsioni meteorologiche e dati geopolitici per anticipare i futuri cambiamenti di prezzo.

I trader di materie prime si specializzano per settore, come energia, agricoltura o metalli preziosi, e sviluppano una profonda conoscenza dei fattori che influenzano ciascun mercato. Ad esempio, i trader agricoli possono monitorare i cicli stagionali del raccolto, mentre i trader energetici osservano le tensioni geopolitiche e i livelli delle scorte. Molti utilizzano lo spread trading per sfruttare le differenze di prezzo tra materie prime correlate o tra mesi di consegna.

Lo stile di trading sulle materie prime richiede una prospettiva a più lungo termine rispetto al trading azionario a breve termine. I prezzi sono influenzati da fondamentali che si muovono lentamente, come le condizioni climatiche, le interruzioni nella fornitura e i cambiamenti nella domanda globale. Di conseguenza, i trader di materie prime devono comprendere non solo i mercati finanziari, ma anche l’infrastruttura fisica e le dinamiche politiche che stanno dietro ai beni che scambiano. Il trading di materie prime è ad alta intensità di capitale e altamente volatile, richiedendo una forte gestione del rischio, controllo del margine e capacità decisionale in tempo reale. I partecipanti possono includere speculatori individuali, copertori istituzionali e prop firm, contribuendo tutti alla scoperta del prezzo globale e all’equilibrio economico.

19. Trader ad Alta Frequenza

I trader ad alta frequenza sono partecipanti al mercato che eseguono migliaia di operazioni in frazioni di secondo utilizzando algoritmi automatizzati e sistemi di calcolo ultra-veloci. Il loro obiettivo principale è catturare piccole inefficienze di prezzo che esistono per millisecondi prima che il mercato più ampio si adegui.

Il trading ad alta frequenza (HFT) opera in mercati elettronici altamente liquidi come azioni, futures, forex e opzioni. Questi trader si affidano alla velocità, alla scala e alla precisione per trarre profitto da rapide fluttuazioni di prezzo e opportunità di arbitraggio a breve termine.

I trader ad alta frequenza investono pesantemente nell’infrastruttura. Utilizzano server co-localizzati vicino ai data center delle borse, sistemi di trasmissione a microonde e algoritmi personalizzati per minimizzare la latenza e massimizzare la velocità di esecuzione. Questi trader non mantengono le posizioni a lungo. Molte operazioni vengono aperte e chiuse entro secondi o addirittura microsecondi. La redditività dipende dall’esecuzione di un volume elevato di operazioni con margini minimi, frequentemente inferiori a un centesimo per azione. La presenza di trader ad alta frequenza ha aumentato la liquidità di mercato e ridotto gli spread, ma ha anche sollevato preoccupazioni riguardo all’equità del mercato e al potenziale di crash improvvisi dovuti a errori algoritmici o cicli di retroazione.

Chi sono i trader?

I trader sono individui o entità che acquistano e vendono strumenti finanziari come azioni, valute, materie prime o derivati con l’obiettivo di trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve o medio termine. A differenza degli investitori a lungo termine, i trader si concentrano sulla cattura dei guadagni derivanti dalla volatilità del mercato, eseguendo più transazioni nell’arco di giorni, ore o addirittura secondi.

I trader operano su diversi mercati, tra cui azioni (equity), cambi esteri (forex), opzioni, futures, criptovalute e materie prime. Ogni mercato offre diversi livelli di liquidità, volatilità e utilizzo del capitale, che i trader utilizzano in base alle proprie strategie specifiche e alla tolleranza al rischio.

Esistono due tipi principali di trader: il trader retail e i trader istituzionali. I trader retail gestiscono il proprio capitale utilizzando piattaforme di broker online, mentre i trader istituzionali lavorano per banche, hedge fund o prop firm e gestiscono operazioni di grande volume supportate da ricerche sofisticate e capitale elevato. I trader di successo di solito possiedono ampie conoscenze di analisi tecnica, analisi fondamentale e modelli quantitativi per prendere decisioni. Usano strumenti come grafici dei prezzi, indicatori economici, rapporti sugli utili e algoritmi di trading per identificare i punti di entrata e uscita.

Il ruolo di un trader, nonché diventare un trader richiede forte pensiero analitico, rapidità decisionale e una gestione disciplinata del rischio. I trader devono adattarsi alle condizioni di mercato in continuo cambiamento e restare informati sulle tendenze macroeconomiche, sugli eventi geopolitici e sulle notizie finanziarie che possono influenzare i prezzi degli asset.

Come sono categorizzati i trader?

I trader sono categorizzati in base al loro stile di trading, allo strumento di mercato utilizzato, al metodo decisionale e all’affiliazione commerciale. Uno dei modi più comuni per suddividere e categorizzare i trader è in base al loro stile di trading, che si riferisce al periodo di detenzione e alla frequenza delle operazioni.  Un altro metodo di classificazione è il tipo di strumento scambiato. I trader possono specializzarsi in azioni, forex, materie prime, opzioni, futures o criptovalute. I trader sono anche raggruppati in base all’approccio analitico. I trader tecnici si basano su pattern grafici, indicatori e dati storici dei prezzi per prendere decisioni. I trader fondamentali analizzano dati macroeconomici, rapporti sugli utili e eventi geopolitici. I trader quantitativi utilizzano modelli matematici e analisi statistica, mentre i trader algoritmici automatizzano le loro strategie usando codice. I trader ad alta frequenza operano a velocità estreme utilizzando tecnologie avanzate per sfruttare micro-opportunità di mercato.

Infine, i trader differiscono per affiliazione o fonte di capitale. I trader istituzionali lavorano per grandi aziende come banche d’investimento o hedge fund e gestiscono capitali significativi. I trader proprietari utilizzano il capitale di una società per fare trading a fini di profitto, spesso all’interno di prop firm. I trader retail, invece, operano con il proprio capitale attraverso conti di brokeraggio personale. Ogni categoria aiuta a definire il profilo di rischio del trader, la selezione della strategia e l’ambiente operativo. Comprendere queste classificazioni è necessario per selezionare gli strumenti, i mercati e il percorso educativo più adatto.

Quali sono i tipi di trader in base allo stile di trading?

I principali tipi di trader basati sullo stile di trading sono definiti da quanto a lungo detengono le posizioni, con quale frequenza fanno trading e dalla strategia che utilizzano per analizzare i mercati. Ogni stile di trading riflette una combinazione unica di impegno temporale, tolleranza al rischio e preferenze analitiche. Fanno parte dei tipi di trader in base allo stile di trading i day trader, gli scalper, gli swing trader, i trader di posizione, i trader tecnici.  Ogni stile di trading richiede una mentalità diversa, un investimento di tempo specifico e un set di strumenti adeguato. Scegliere lo stile giusto dipende da quanto tempo un trader può dedicare, da quanto è a suo agio con il rischio e da come preferisce analizzare il mercato.

Quali sono i tipi di trader in base allo strumento scambiato?

I trader possono essere classificati in base al tipo di strumento finanziario che scambiano, poiché ogni classe di asset richiede strategie diverse, profili di rischio differenti e livelli variabili di conoscenza del mercato. I principali tipi di trader basati sugli strumenti scambiati sono trader azionari, trader forex, trader di opzioni, trader di futures, trader cripto, trader di materie prime e trader di obbligazioni.

Ogni tipo di trader si allinea con una struttura di mercato specifica, un determinato livello di liquidità e un’esposizione al rischio. Scegliere lo strumento giusto dipende dal capitale del trader, dall’orizzonte temporale, dalla tolleranza alla volatilità e dai punti di forza analitici.

Quali sono i tipi di trader in base al pattern di trading?

I tipi di trader basati sui pattern di trading sono definiti da quanto frequentemente operano, per quanto tempo mantengono le posizioni e da come rispondono ai movimenti di mercato. Ogni pattern riflette un ritmo unico nel processo decisionale, nell’impegno di tempo e nell’esposizione al rischio. Fanno parte della categorie di trader in base al pattern di trading: gli scalper, day trader, trader intraday, trader wing, trader si posizione, trader di momentum, reverse trader. Ogni pattern di trading ha le proprie esigenze psicologiche, requisiti di capitale e struttura strategica. Scegliere il pattern giusto dipende dalla disponibilità di tempo, dalla tolleranza al rischio e dai punti di forza analitici del trader.

Quali sono i tipi di trader in base ai livelli di esperienza?

I trader, in base ai livelli di esperienza, sono classificati in quattro fasi principali: principiante, intermedio, avanzato ed esperto. Ogni livello riflette la profondità di conoscenza dei mercati, la capacità strategica e l’esposizione a diversi ambienti di trading.

• Trader principianti sono nuovi ai mercati finanziari, di solito con meno di un anno di esperienza. Si concentrano sull’apprendimento dei concetti base come i tipi di ordini, la struttura del mercato e la gestione del rischio. La maggior parte dei principianti utilizza account demo o piccoli capitali per esercitarsi nella disciplina, nell’esecuzione degli ordini e nel controllo emotivo.
• Trader intermedi operano attivamente da uno a cinque anni e hanno superato la fase dell’apprendimento delle basi. Iniziano ad applicare l’analisi tecnica e fondamentale, testano diverse strategie e lavorano verso la coerenza. Molti, in questa fase, iniziano a specializzarsi in strumenti o timeframe specifici.
• Trader avanzati hanno più di cinque anni di esperienza e hanno operato attraverso diversi cicli di mercato. Sviluppano e perfezionano strategie personalizzate, gestiscono posizioni più grandi e utilizzano strumenti avanzati come la copertura con opzioni, la modellazione statistica o i sistemi algoritmici. I trader avanzati danno priorità ai rendimenti corretti per il rischio e fanno trading in modo professionale o semi-professionale.
• Trader esperti operano a livello istituzionale o proprietario. Possono essere gestori di fondi, sviluppatori quantistici o trader ad alta frequenza con decenni di esperienza. Gli esperti combinano una profonda comprensione dei mercati con l’analisi dei dati in tempo reale e gestiscono portafogli con capitali significativi, puntando a prestazioni costanti nei mercati globali.

Ogni livello di esperienza richiede un diverso percorso di apprendimento, un diverso impegno di capitale e un approccio al trading distinto. Capire dove ci si trova aiuta ad allineare la strategia, gli strumenti e le aspettative alle proprie capacità attuali.

Come diventare un Trader

Diventare un trader comporta un percorso strutturato di apprendimento, pratica e presa di decisioni. I passaggi chiave sono elencati qui sotto.

• Imparare le basi dei mercati finanziari: Studia come funzionano i mercati, quali strumenti vengono scambiati (come azioni, forex o cripto) e come si muovono i prezzi.
• Scegli il tuo stile di trading e il tuo mercato: Decidi se vuoi essere un day trader, uno swing trader o un trader di posizione a lungo termine, e seleziona una classe di asset che si adatti ai tuoi interessi e al tuo impegno di tempo.
• Sviluppa competenze analitiche: Impara l’analisi tecnica (grafici, pattern, indicatori) e/o l’analisi fondamentale (dati economici, rapporti sugli utili) in base all’approccio scelto.
• Pratica con account demo di trading: Usa piattaforme simulate per testare strategie senza rischiare denaro reale mentre costruisci disciplina e fiducia.
• Apri un conto di intermediazione: Scegli un broker regolamentato che offra gli strumenti, le commissioni e i mercati adatti al tuo stile di trading, e finanzia il tuo conto per iniziare a fare trading reale.
• Monitora le performance e gestisci il rischio: Utilizza stop-loss, gestisci le dimensioni delle posizioni e rivedi regolarmente le tue operazioni per perfezionare la tua strategia ed evitare decisioni emotive.
• Valuta l’adesione a una prop firm o l’accesso a capitali esterni: Una volta diventato coerente, candidati a prop firm o programmi per trader finanziati per accedere a capitali maggiori e a mentorship strutturata.
• Continua a imparare e ad adattarti: Segui le notizie di mercato, studia trader di successo e adatta la tua strategia man mano che i mercati evolvono nel tempo.

Qual è l’importanza di comprendere il proprio stile di trading?

Comprendere il proprio stile di trading è fondamentale per ottenere successo nei mercati finanziari, perché allinea la strategia, la gestione del rischio e il processo decisionale con la personalità, gli obiettivi e i vincoli individuali. Senza questa chiarezza, i trader rischiano di adottare metodi non adatti alla loro mentalità, portando a performance incoerenti e stress emotivo.

Ogni stile di trading, che sia scalping, day trading, swing trading o trading di posizione, richiede diversi impegni di tempo, tolleranze al rischio e competenze analitiche. Conoscere il proprio stile di trading favorisce una gestione del rischio maggiormente controllata. 

Quando un trader è a suo agio con il proprio stile, è meno incline a cambiare strategia impulsivamente dopo una perdita o ad essere influenzato dal rumore del mercato. Aiuta a mantenere la disciplina e la fiducia anche durante le fasi di drawdown.

Come scegliere il proprio stile di trading

Scegliere il proprio stile di trading comporta un’attenta valutazione della propria personalità, stile di vita, tolleranza al rischio, obiettivi finanziari e inclinazioni analitiche. Trovare uno stile che corrisponda a questi fattori migliora la coerenza, riduce lo stress e aumenta la probabilità di successo a lungo termine.

Ecco di seguito alcuni suggerimenti per aiutarti a scegliere e capire il tuo stile di trading:

1. Valuta il tuo impegno di tempo: Determina quanto tempo puoi realisticamente dedicare al trading. Se puoi monitorare i mercati tutto il giorno, il day trading o lo scalping potrebbero essere adatti. Se hai un lavoro a tempo pieno, potresti preferire lo swing trading o il trading di posizione, che richiedono meno attenzione quotidiana.
2. Comprendi la tua tolleranza al rischio: Identifica quanto sei disposto a rischiare per operazione e quanto volatilità puoi sopportare. Gli scalper e i day trader affrontano volatilità a breve termine e necessitano di una forte gestione dello stress. I trader di posizione gestiscono un rischio più ampio ma con minore frequenza operativa.
3. Determina i tuoi obiettivi finanziari: Stabilisci se miri a guadagni giornalieri, reddito mensile o crescita a lungo termine del capitale. Il tuo obiettivo aiuterà a determinare se un approccio attivo o passivo è più adatto.
4. Analizza il tuo stile decisionale: Se prendi decisioni rapidamente sotto pressione, potresti adattarti a stili a breve termine. Se preferisci analisi approfondite e approcci strategici, gli stili a lungo termine potrebbero essere più adatti.
5. Valuta le tue competenze analitiche: Se sei abile nell’analisi tecnica, potresti essere più portato per il day trading. Se eccelli nella ricerca macroeconomica o aziendale, potresti preferire il trading fondamentale.
6. Inizia con l’educazione e la simulazione: Studia diversi stili di trading, guarda video, leggi libri e partecipa a community. Usa account demo per testare diversi approcci prima di impegnare capitale reale.
7. Documenta e analizza i tuoi risultati: Tieni un diario di trading per monitorare cosa funziona meglio per te. Analizza le tue performance, il comportamento psicologico e la coerenza tra le operazioni.
8. Sii pronto ad adattarti: Il tuo stile di trading può evolversi nel tempo con l’esperienza, le condizioni di mercato e i cambiamenti nella vita personale. Essere flessibili ti aiuta a crescere e a migliorare continuamente.
9. Considera la guida professionale: Unisciti a programmi per prop trader, prendi in considerazione corsi professionali o cerca mentori per ricevere feedback e accelerare la curva di apprendimento.
10. Allinea il tuo stile con i tuoi punti di forza: Infine, scegli uno stile che si adatti alla tua personalità, alla tua disponibilità di tempo, ai tuoi obiettivi e al tuo comportamento psicologico. L’allineamento tra te e il tuo stile è ciò che rende sostenibile il trading a lungo termine.

Perché un Trader dovrebbe scegliere una Prop Firm?

Il motivo principale per il quale un trader dovrebbe decidere di entrare in una prop firm è dovuto all’accesso di grandi capitali, la possibilità di fare trading senza rischiare fondi personali e guadagnare alte percentuali di profitto in base alle performance. Le prop firm supportano una crescita rapida e un potenziale di reddito maggiore rispetto al trading da soli.

Le prop firm forniscono conti finanziati che vanno da $10.000 a oltre $300.000, permettendo ai trader di scalare le proprie strategie oltre i propri risparmi. Il rischio è limitato al capitale della società, non a quello del trader. I trader operano secondo regole di drawdown definite, ma non sono mai personalmente responsabili per le perdite, il che protegge il loro benessere finanziario e incoraggia un’esecuzione disciplinata.

Le prop firm offrono anche formazione strutturata, coaching e revisioni delle performance. Questo ambiente aiuta i trader a migliorare il proprio edge, costruire responsabilità e restare nel gioco più a lungo. In ambito prop firm, noi di “Prop Number One” siamo riconosciuti come una delle migliori prop firm, con centinaia di recensioni verificate su Trustpilot. Siamo una delle poche prop firm che garantisce capitali fino a $300.000 con 100% di profit split. 

Come scegliere il miglior programma per trader finanziati

Scegliere il miglior programma per trader finanziati significa trovare la giusta corrispondenza tra il proprio stile di trading e le regole della prop firm, l’offerta di capitale e il modello di condivisione dei profitti. Un programma per trader finanziati è un accordo (offerta) in cui una società di trading proprietario ti fornisce capitale per fare trading in cambio di una parte dei profitti che generi.

I programmi per trader finanziati richiedono generalmente di prima di superare una fase di valutazione. Durante questa sfida, il trader deve raggiungere un obiettivo di profitto specifico (in genere tra l’8% e il 10%) rispettando limiti di rischio rigidi come un drawdown giornaliero del 5% o una perdita massima del 10–12%. Se il trader è in grado di superare le sfide, ottiene accesso a un conto finanziato con importi che vanno da $10.000 a $300.000, dove puoi fare trading con il capitale della società senza rischiare il tuo denaro. 

Il tipo di trader che dovrebbe scegliere un programma per trader finanziati è colui che possiede una strategia comprovata ma capitale limitato. Questo include trader retail che vogliono ridurre il rischio personale, day trader che vogliono scalare o trader esperti in transizione da desk istituzionali. È adatto anche a trader disciplinati che possono seguire regole rigorose, gestire il rischio e restare coerenti sotto pressione. Se hai fiducia nel tuo edge ma non vuoi rischiare i tuoi soldi, un programma per trader finanziati è il modo più veloce per fare trading con dimensioni maggiori e costruire un track record professionale.